未来科技暂停发行3亿元以下可转债，财通证券保荐也失败

中国经济网北京1月29日讯：深交所网站昨晚发布公告，决定暂停审核浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”300611.SZ）向不特定对象发行可转债的申请。根据2025年7月18日法律规定，深交所收到美力科技发行不特定对象可转债的申请，并按规定进行审核。近日，美利科技股份有限公司及其保荐人财通证券股份有限公司向深交所提交了两份申请：《关于撤回浙江美利科技股份有限公司发行不特定用途可转换公司债券的申请》和《撤回财通证券股份有限公司关于浙江美利科技股份有限公司发行不特定用途可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与上市条例》（2025年修订）及《深圳证券交易所股票发行与上市审核规则》（2024年修订）的相关规定，深圳证券交易所决定终止对美力科技发行可转债申请的审核。未指定。根据未来科技2025年8月20日披露的不特定用途可转债发行招股说明书（申请草案），本次发行保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表人为邱龙帆先生、朱祝明先生。公司初步拟发行不特定用途可转债，募集资金不超过3亿元。 （包括主要消失了）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产智能悬架200万只、1000万只狮王电液驱动弹性元件等工业及辅助流动资金项目。美力科技关于前期募集资金使用情况的报告显示，根据证监会证监字[2021]63号文的批准，并经深圳证券交易所同意，公司通过主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行的方式发行300万张可转债，面值100.00元，并按面值发行。本次发行总金额为3亿元。扣除认购费500万元（含税）后，收入为2.95亿元，于2021年2月2日由主管理人兴业证券有限责任公司转入公司资本收购监管账户。此外，扣除外部费用280万元（含税）后，直接与可转债发行相关的保荐费、律师费、会计费、信用评级费等资金总额为2.95亿元（含税）。加上发行费及可抵扣增值税44.15万元，公司本次净利润为29,264.15万元。上述收入的收到，经天垦会计所（专门公司）核实，并出具了《核查报告》（天垦验[2021]58号）。美力科技同日发布2024年年报。报告期内，美力科技实现全年营业利润16.04亿元，较上年增加16亿元。 52%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期增长162.15%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润9770.27万元，同比增长较去年同期增长178.59%。经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，比上年同期增长30.42%。 2025年前三季度，美力科技实现营业利润14.13亿元，同比增长25.55%。归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长50.55%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，比上年同期增长49.74%。经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，比上年同期增长102.96%。
（编辑：蔡青）